半岛体育,半岛体育官方网站,半岛体育APP下载

　　东海证券海睿进取灵活配置混合型集合资产管理计划（以下简称“原集合计划”）以通讯方式召开了资产管理计划份额持有人大会，2025年9月1日，会议表决通过了《关于东海证券海睿进取灵活配置混合型集合资产管理计划更换管理人并变更注册为东海价值臻选混合型证券投资基金的议案》。根据该议案，原集合计划自2025年9月15日起转型为东海价值臻选混合型证券投资基金（以下简称“本基金”，A类基金份额基金代码：024683，C类基金份额基金代码：024684，D类基金份额基金代码：024685，E类基金份额基金代码：024686），投资者持有的原集合计划A类份额全部自动转换为本基金D类基金份额，原集合计划B类份额全部自动转换为本基金E类基金份额。

　　对于中国光大银行股份有限公司和中国民生银行股份有限公司购买原集合计划的投资者，截至2025年9月12日其仍然持有的原集合计划份额，将在2025年9月15日统一变更为东海价值臻选混合型证券投资基金D类基金份额或E类基金份额，并登记至东海基金开立的临时账户上。基金份额持有人需根据本指引对其持有的临时账户份额进行重新确认和登记，将对应份额确认至投资者的基金账户上。份额确认完成后，基金份额持有人方可依据《东海价值臻选混合型证券投资基金基金合同》的约定，对相应基金份额进行赎回及其他交易。具体办理流程如下：

　　5、受理机构对份额重新确认和登记申请的受理不代表该申请一定成功，而仅代表接受了份额重新确认和登记申请，申请的成功与否应以基金登记机构的最终确认结果为准。投资者应及时到办理份额重新确认和登记时所提供的基金账户所在销售机构，或通过基金管理人客户服务中心查询份额重新确认和登记结果。成功办理重新确认和登记的基金份额可通过该销售机构办理赎回等业务。如份额重新确认和登记失败，基金份额持有人需重新提交份额重新确认和登记申请。

　　6、在完成份额重新确认和登记之前，登记在临时账户的份额及其相应的收益分配方式统一为红利再投资，收益分配后的全部份额将继续登记在东海基金开立的临时账户，直至持有人办理完成份额重新确认和登记手续。份额重新确认和登记完成后，基金份额持有人方可依据《东海价值臻选混合型证券投资基金基金合同》的约定，对相应基金份额进行赎回及其他交易。份额确认完成后，基金份额持有人可在东海价值臻选混合型证券投资基金的销售机构选择基金收益分配方式：现金红利或红利再投资，若持有人不选择，东海价值臻选混合型证券投资基金默认的收益分配方式为现金分红。

　　依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《证券公司大集合资产管理业务适用〈关于规范金融机构资产管理业务的指导意见〉操作指引》（证监会公告〔2018〕39 号，以下简称“《操作指引》”）等法律法规的规定和《东海证券海睿进取灵活配置混合型集合资产管理计划资产管理合同》（以下简称“《资产管理合同》”）的有关约定，东海证券股份有限公司旗下的东海证券海睿进取灵活配置混合型集合资产管理计划（以下简称“集合计划”）的变更已经中国证监会2024年11月19日证监许可〔2024〕1630号文准予变更注册。集合计划以通讯方式召开了集合计划份额持有人大会，并于2025年9月1日表决通过了《关于东海证券海睿进取灵活配置混合型集合资产管理计划更换管理人并变更注册为东海价值臻选混合型证券投资基金的议案》。自本公告日起即2025年9月15日，集合计划的管理人由东海证券股份有限公司变更为东海基金管理有限责任公司（以下简称“本公司”或“本基金管理人”）；集合计划变更为东海价值臻选混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）。

　　集合计划以通讯方式召开了份额持有人大会，大会投票表决起止时间为自2025年7月29日起至2025年8月29日17：00止。会议审议了《关于东海证券海睿进取灵活配置混合型集合资产管理计划更换管理人并变更注册为东海价值臻选混合型证券投资基金的议案》（以下简称“本次会议议案”），并由参与本次集合计划份额持有人大会的集合计划份额持有人或其代理人对本次会议议案进行表决。根据《东海证券股份有限公司关于东海证券海睿进取灵活配置混合型集合资产管理计划份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》，本次集合计划份额持有人大会于2025年9月1日表决通过了《关于东海证券海睿进取灵活配置混合型集合资产管理计划更换管理人并变更注册为东海价值臻选混合型证券投资基金的议案》，本次大会决议自该日起生效。

　　4、对于通过原为集合计划的销售机构购买、但该销售机构未与东海基金签订基金销售服务协议（具体机构名称详见东海证券2025年9月3日发布的公告《东海证券股份有限公司关于东海证券海睿进取灵活配置混合型集合资产管理计划份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》）的投资者，截至《东海价值臻选混合型证券投资基金基金合同》生效日的前一日其仍然持有的集合计划份额，将在《东海价值臻选混合型证券投资基金基金合同》生效日统一变更为东海价值臻选混合型证券投资基金D类基金份额或E类基金份额，并暂时登记至东海基金在中国证券登记结算有限责任公司开立的临时账户上。2025年9月15日起投资者可通过东海基金或东海基金指定的销售机构（包括东海证券）提交申请进行重新确认和登记，将对应份额确认至投资者的基金账户上。申请确认份额的投资者必须首先在东海基金直销柜台或本基金其他销售机构的销售网点（包括东海证券的营业网点）办理基金账户开立手续，具体开立基金账户规则以基金登记机构为准。若投资者在东海基金指定的销售机构已开立过基金账户的，可不再办理。在份额持有人完成份额确认之前，登记在临时账户的份额及其相应的收益分配方式统一为红利再投资，收益分配后的全部份额将继续登记在东海基金开立的临时账户，直至持有人办理完成份额确认手续。份额确认完成后，基金份额持有人方可依据《东海价值臻选混合型证券投资基金基金合同》的约定，对相应基金份额进行赎回及其他交易。份额确认完成后，基金份额持有人可在东海价值臻选混合型证券投资基金的销售机构选择基金收益分配方式：现金红利或红利再投资，若持有人不选择，东海价值臻选混合型证券投资基金默认的收益分配方式为现金分红。

　　东海基金及其指定的销售机构收到投资者提交的对其持有的本集合计划份额申请进行重新确认和登记的申请材料后，将遵从谨慎性原则进行核对。若因投资者提供的资料不真实、不准确、不完整、不及时、不符合基金登记机构相关操作规则要求、或虽办理了相关手续但其身份仍不能核实的，东海基金及其指定销售机构有权拒绝其份额重新确认和登记的申请，份额持有人后续申购、赎回基金份额的便利性将受到影响，造成的损失由投资者自行承担。投资者可及时联系相关机构了解份额重新确认和登记的具体操作规则。

　　对于通过原为集合计划的其他销售机构购买的投资者，截至《东海价值臻选混合型证券投资基金基金合同》生效日的前一日其仍然持有的集合计划份额，将在《东海价值臻选混合型证券投资基金基金合同》生效日(即2025年9月15日）自动变更为东海价值臻选混合型证券投资基金D类基金份额或E类基金份额。基金份额持有人可在《东海价值臻选混合型证券投资基金基金合同》生效后依据《东海价值臻选混合型证券投资基金基金合同》的约定，在原销售机构对相应基金份额进行赎回及其他交易。