半岛体育- 半岛体育官方网站- APP下载兴证全球基金管理有限公司关于旗下部分基金 投资安迪苏(600299)非公开发行股票的公告

2026-01-08

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  我司旗下兴全中证800六个月持有期指数增强型证券投资基金、兴全红利混合型证券投资基金、兴全安泰平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)、兴全优选进取三个月持有期混合型基金中基金(FOF)、兴全安泰稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)、兴全安泰积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、兴全安悦稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)、兴全优选平衡三个月持有期混合型基金中基金(FOF)、兴全优选稳健六个月持有期债券型基金中基金(FOF)、兴全安悦平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)、兴全优选积极三个月持有期混合型基金中基金(FOF)、兴全盈鑫多元配置三个月持有期混合型基金中基金(FOF)、兴全积极配置混合型基金中基金(FOF-LOF)参加了安迪苏(600299)(以下简称“该股票”)非公开定向增发,根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》(证监基金字[2006]141号)的要求,现将相关情况公告如下:

  注:按照基金合同约定,兴全安泰平衡养老三年持有混合(FOF)、兴全优选进取三个月持有混合(FOF)、兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)、兴全安泰积极养老五年持有混合发起式(FOF)、兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)、兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)、兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)、兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)、兴全优选积极三个月持有混合(FOF)、兴全盈鑫多元配置三个月持有混合FOF、兴全积极配置混合(FOF-LOF)于每个开放日后3个工作日内披露份额净值,故本公告中“占基金资产净值比例”按2025年12月29日资产净值计算。

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